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周三买什么?顶级券商力荐32股

发布日期:2021-10-14 07:50   来源:未知   阅读:

  手机报码资料,特别话题:恒基达鑫-安全边际高的业绩拐点型标的。(1)公司的盈利模式为石化仓储、装卸业务,最核心的竞争优势在于公司拥有的化工码头。(2)公司市值空间短期看30%,1-2 年看70%;在市场风险偏好低的情景下,公司前期的小非减持为公司提供了较高的安全边际,当前公司处于业绩拐点和确定增长交替之际,风险收益的性价比高。(3)行业重资产属性酿造了公司的高业绩弹性,即公司在实现盈亏平衡点,业绩弹性非常高。经过我们测算,公司业绩对于产能利用率的弹性系数为2.4。且本次中报确认扬州扭亏为盈和新产能投放时间,逐步验证我们在调研报告中提出的逻辑和假设。

  公路铁路物流:维持铁路 “看好”评级,公路物流 “中性”评级, 关注山东高速、大秦铁路、恒基达鑫。(1)政策风险仍然是公路行业下半年的主题。

  本周交通部公布五部委对吉鲁徽冀陕甘等省收费公路专项清理工作的督导结果,充分肯定了各地专项清理工作的阶段性成效,此风险基本释放。(2)铁路货运周转量1-7 月累计同比增长0.8%,7 月单月同比下滑6%,全国重点煤矿铁路7 月运量同比下滑3.6%,与7 月份宏观经济数据疲弱相吻合。从请车率来看,我们认为铁路货运三季度可能仍将低增长,四季度有望逐步回暖。(3)我们在中期策略中下调了物流的评级,认为物流业主题效应正减弱,主题过后将回归基本面,我们推荐基本面良好的中储股份与增长确定性较高的恒基达鑫,关注即将上市的EMS。

  航运港口:班轮大概率“旺季不旺”,推荐组合不变中海发展、唐山港和上港集团。(1)班轮运输大概率旺季不旺:在几大班轮公司在8 月份纷纷撤掉部分航班之后,主力航线美西、美东航线和欧线运价仍然下滑,本周运价指数CCFI 环比下降0.8%。(2)沿海煤炭运价继续底部企稳,较底部区域累计上涨幅度超过20%。秦皇岛-上海的煤炭运价指数本周较上周上周0.2%,8月16 日运价为29.9 元/吨,较昨日上涨0.2 元/吨,较近期底部24 元/吨上涨幅度为24.5%。(3)基于此,我们认为短期若有机会参与估值修复行情,建议配置中海发展而规避预期相对较高的中海集运。港口板块维持“中性”评级,继续推荐唐山港和上港集团。

  航空机场:维持航空和机场 “看好”评级;重点推荐东方航空、上海机场。(申银万国 周萌 张西林)

  《节能减排“十二五”规划》、《废物资源化科技工程“十二五”专项规划》等政策利好提振,环保板块本周跑赢大盘。从已公布中报预报情况来看,上市环保公司上半年总体业绩水平基本符合预期。我们建议关注行业未来较强的成长性以及相关政策出台的利好可能给板块带来阶段性的投资机会。我们重点选择增长确定、能够在发展空间较大的细分市场中提供优质产品和服务并且有一定估值优势的公司,推荐碧水源、龙净环保、龙源技术、桑德环境、雪迪龙、迪森股份。(渤海证券 陈韶秀)

  重启购债如箭在弦,破局在即。欧洲经济深受债务问题拖累。重启购债如箭在弦,破局在即,9月、10月最为关键。未来,欧洲央行有可能进一步调降利率,或通过发放LTRO3和购债来推行量化宽松政策救助债务国。我们预计,欧洲重启购债的可能性约为60%。

  QE3突现涟漪。美国经济数据趋好,但美联储会议纪要显示,美联储内部越来越多人支持放松政策。

  中国7月经济数据低迷,令市场纷纷调整对我国经济触底时点的预期,同时中国持续放松货币政策的预期不断上升。

  短期,美元指数倾向回落。近期,欧洲重启购债的政策选项,削弱了市场对欧元的看空情绪。而美国的货币政策决议纪要,又令QE3的推出概率大增。而且,随着时间的临近,美国的财政悬崖问题与大选的不确定性,正在被市场所注意。此外,市场的避险情绪有了较大的改善。因此,短期(可能持续至11月份),美元指数还可能会继续回落。

  基本金属需求未明显改善。国内,有色金属产量下降、增速放缓;铜及铜材进口略有回升;有色下游投资未见改观;主要有色金属下游产品的产量略有提速。海外,基本金属的需求持稳,尤其是美国基本金属需求改善趋势延续。

  流动性支撑基本金属价格,但需求不济,价格回升过程曲折。美元指数在短期有下行的压力,我国的政策与经济前景,及全球流动性政策对有色金属价格也有支撑。但基本金属需求暂未明显改善。

  金价迎短期良机。美联储推出QE3的可能性增加,同时欧元区救助政策破局在即,金价在短期将迎突破良机。让“来自星星的孩子”光芒闪耀

  稀土、稀有金属上游资源整合政策落到实处。稀土产品的价格仍然在走下坡路,自去年年中以来,各稀土品种的价格持续回落。钨钼等多种小金属价格延续跌势。小金属需求低迷,7月稀土制品、钨品出口未见好转,出口量同比大幅回落。

  投资评级与策略。维持有色金属行业评级“同步大市”,关注:重点关注业绩较好、同时具有外生性增长机会的公司,如中金黄金、豫光金铅;基本金属公司中弹性较大、外生增长前景较好的公司如铜陵有色、驰宏锌锗等,也可适当关注。二,小金属品种类公司如包钢稀土、厦门钨业等仍有政策利好推动。三,高强轻合金材料领域,关注利源铝业。四,节能环保产业,关注格林美。(东北证券陈炳辉)

  投资策略:短期看空行业。近期美国干旱推动了国内豆粕、豆油价格持续上涨。建议关注食用油加工行业投资机会,对应的个股有东凌粮油(000893)、西王食品(000639)。(国元证券周家杏)

  机械:从粗放到精细的重构。前十年受益于宏观经济整体的快速发展,投资、出口和进口替代率提升推动机械行业快速成长。展望未来十年,我们认为面临的宏观环境与前十年会有所区别,需求下沉、国际市场开拓、能源结构变革、环境友好、国防力量提升、进口替代深化是面临的主要环境。在这一宏观背景下,我们看好受益于需求下沉、国际市场开拓的工程机械;看好受益于能源结构变革的天然气装备;看好受益于环境友好的节能设备;看好受益于国防力量提升的北斗导航;看好受益于进口替代深化的基础配件、基础工艺、智能装备和仪器仪表。

  工程机械:预计4 季度重拾超额收益。7、8 月份仍属于工程机械窗口观察期,需要密切关注房地产销售、房地产政策和中长期信贷的变化趋势。我们认为在稳增长的前提下,中长期贷款增速回升、基建逐渐恢复、房地产销量触底回升的概率偏大,4 季度挖掘机有望持续超越季节性特征,带动工程机械超额收益率回升。

  煤炭机械:3 季度末有望进入超额收益期。近期A 股煤炭机械股票大幅调整,触发因素既有国内煤炭需求增速下滑的影响,也有进口煤对煤价负面冲击的影响。下跌之后,A 股煤机公司PE、PB 估值已与国际充分接轨。我们预计3季度进口煤的冲击将减小,在4 季度国内冬季储煤季来临之前,煤机有望估值修复,重新获取超额收益。推荐天地科技、郑煤机。

  能源装备:非常规油气受益于能源格局调整。我国“十二五期间”常规油气增长缓慢,非常规油气取得突破,非常规油气中的专有设备生产商受益。8月页岩气第二轮招标将会成为股价催化剂。从开采和利用环节两个产业链分别推荐杰瑞股份、富瑞特装。

  节能设备:新兴节能技术预期渐浓。我国工业余热余能资源丰富,但受制于回收技术的限制,回收比例较低。螺杆膨胀动力技术作为《“十二五”节能环保产业规划》力推的九大节能核心技术之一,能够高效回收150 度以下的低温工业余热。我们看好具有核心技术的开山股份。(申银万国 李晓光 黄夔)

  自今年 4月份的第一期报告开始,到目前为止,我们推出的由四个股票组成的地理信息投资组合已经跑赢申万计算机应用行业20个点;本系列报告每期进行一个专题研究,本期重点研究高德软件公司。

  行业重点新闻:我国首颗测绘卫星资源三号正式交付使用;北斗系统三年建成导航检测认证体系;财政部发布2012年卫星及应用产业发展项目拟支持名单,多家上市公司在列; 行业策略:目前国内已经形成了一条从卫星导航、基础数据、地图引擎到下游软硬件应用的大地理信息产业链。北斗的服务将为产业国产化趋势打上一支强心剂,细分领域本土龙头企业将最大受益。

  投资组合:中海达、数字政通、四维图新、华力创通。(国金证券易欢欢)来源中国网)